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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 245.00 | 25 481.00 | 45 764.00 | 71 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 332.00 | 11 826.00 | 6 506.00 | 18 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 129.00 | 432 195.00 | 440 934.00 | 873 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 707.00 | 469 502.00 | 493 204.00 | 962 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 844.00 | | 192 844.00 | 192 844.00 |
BZ Autres créances | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CF Disponibilités | 127 486.00 | | 127 486.00 | 127 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 036.00 | | 339 036.00 | 339 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 742.00 | 469 502.00 | 832 240.00 | 1 301 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 392 557.00 | 356 984.00 | | 392 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 499.00 | 71 287.00 | | 37 499.00 |
DL TOTAL (I) | 471 636.00 | 469 850.00 | | 471 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 418.00 | 267 181.00 | | 261 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 2 024.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 419.00 | 23 687.00 | | 38 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 542.00 | 70 802.00 | | 60 542.00 |
EA Autres dettes | | 2 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 604.00 | 366 141.00 | | 360 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 240.00 | 835 992.00 | | 832 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224.00 | | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 895.00 | | 216 000.00 | 751 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 189.00 | 962 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 189.00 | 962 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 895.00 | | 216 000.00 | 751 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 832.00 | 150 859.00 | 5 189.00 | 323 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 832.00 | 150 859.00 | 5 189.00 | 323 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
UX Autres créances clients | 192 844.00 | 192 844.00 | | 192 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VC Groupe et associés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 418.00 | 261 418.00 | | 261 418.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 572.00 | | | 160 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 334.00 | | | 166 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 551.00 | 211 551.00 | | 211 551.00 |
VW T.V.A. | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 604.00 | 360 604.00 | | 360 604.00 |