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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 245.00 | 29 043.00 | 42 202.00 | 71 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 438.00 | 11 632.00 | 4 806.00 | 16 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 022.00 | 491 969.00 | 310 052.00 | 802 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 704.00 | 532 644.00 | 357 060.00 | 889 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 784.00 | | 154 784.00 | 154 784.00 |
BZ Autres créances | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CF Disponibilités | 234 387.00 | | 234 387.00 | 234 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 878.00 | | 402 878.00 | 402 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 582.00 | 532 644.00 | 759 938.00 | 1 292 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 394 342.00 | 392 557.00 | | 394 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 565.00 | 37 499.00 | | 77 565.00 |
DL TOTAL (I) | 513 487.00 | 471 636.00 | | 513 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 756.00 | 261 418.00 | | 140 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 191.00 | 38 419.00 | | 32 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 280.00 | 60 542.00 | | 73 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 452.00 | 360 604.00 | | 246 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 938.00 | 832 240.00 | | 759 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224.00 | | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 706.00 | | 45 729.00 | 962 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 731.00 | 889 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 731.00 | 889 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 706.00 | | 45 729.00 | 962 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 502.00 | 126 239.00 | 63 097.00 | 469 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 502.00 | 126 239.00 | 63 097.00 | 469 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 154 784.00 | 154 784.00 | | 154 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 756.00 | 140 756.00 | | 140 756.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 684.00 | | | 145 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 492.00 | 168 492.00 | | 168 492.00 |
VW T.V.A. | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 452.00 | 246 452.00 | | 246 452.00 |