| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824 688.00 | 592 546.00 | 232 142.00 | 824 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 201 778.00 | | 8 201 778.00 | 8 201 778.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 230 005.00 | | 230 005.00 | 230 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 187.00 | 7 871.00 | 3 316.00 | 11 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906 412.00 | 1 777 638.00 | 1 128 773.00 | 2 906 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BF Prêts | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 105.00 | | 67 105.00 | 67 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 287 167.00 | 2 378 056.00 | 9 909 111.00 | 12 287 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 438 414.00 | | 22 438 414.00 | 22 438 414.00 |
BN En cours de production de biens | 19 860 739.00 | | 19 860 739.00 | 19 860 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 702.00 | | 62 702.00 | 62 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 266 521.00 | | 42 266 521.00 | 42 266 521.00 |
BZ Autres créances | 9 467 519.00 | | 9 467 519.00 | 9 467 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 58 071 896.00 | | 58 071 896.00 | 58 071 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715 588.00 | | 715 588.00 | 715 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 883 381.00 | | 153 883 381.00 | 153 883 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 170 548.00 | 2 378 056.00 | 163 792 492.00 | 166 170 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 288 009.00 | 1 288 009.00 | | 1 288 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 212.00 | 1 402 212.00 | | 1 402 212.00 |
DH Report à nouveau | 10 724 672.00 | 10 724 573.00 | | 10 724 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 371 454.00 | 8 864 098.00 | | 9 371 454.00 |
DL TOTAL (I) | 28 286 349.00 | 27 778 894.00 | | 28 286 349.00 |
DP Provisions pour risques | 164 483.00 | 140 302.00 | | 164 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 242 188.00 | 1 562 302.00 | | 1 242 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 406 672.00 | 1 702 605.00 | | 1 406 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 821 290.00 | 1 502 214.00 | | 8 821 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 673 600.00 | 2 191 211.00 | | 4 673 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 677 745.00 | 88 937 426.00 | | 65 677 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 206 299.00 | 31 725 068.00 | | 33 206 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 177 095.00 | 16 779 334.00 | | 16 177 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 755.00 | 5 187.00 | | 13 755.00 |
EA Autres dettes | 5 458 975.00 | 2 261 856.00 | | 5 458 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 709.00 | | | 70 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 099 471.00 | 143 402 297.00 | | 134 099 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 792 492.00 | 172 883 797.00 | | 163 792 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 812 165.00 | 54 454 871.00 | | 8 812 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 812 165.00 | 1 502 214.00 | | 8 812 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 157 306 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 306 389.00 | |
FM Production stockée | | | -24 965 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 366 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 837 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 697 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 030 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 878 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 319 324.00 | |
GE Autres charges | | | 41 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 130 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 235 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 323 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 205 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 024.00 | 53 203.00 | | 115 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 574.00 | 8 500.00 | | 33 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 599.00 | 61 703.00 | | 148 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 472.00 | 25 186.00 | | 44 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 382.00 | 43 373.00 | | 22 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 554.00 | 68 559.00 | | 172 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 955.00 | -6 855.00 | | -23 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 993 495.00 | 898 081.00 | | 993 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 817 020.00 | 4 211 981.00 | | 3 817 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 597 472.00 | 148 423 877.00 | | 134 597 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 226 018.00 | 139 559 778.00 | | 125 226 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 371 454.00 | 8 864 098.00 | | 9 371 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 814 563.00 | | 854 051.00 | 11 814 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 113 094.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 160.00 | 312 289.00 | 12 287 165.00 | 69 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 660.00 | 31 295.00 | 9 256 470.00 | 67 660.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 994.00 | 2 917 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 915 268.00 | | 440 157.00 | 8 915 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808 259.00 | | 390 335.00 | 2 808 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 035.00 | | 23 558.00 | 91 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 452.00 | 563 199.00 | 289 906.00 | 2 018 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 515.00 | 111 326.00 | 31 295.00 | 512 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 937.00 | 451 873.00 | 258 611.00 | 1 505 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 702 603.00 | 1 319 323.00 | 1 615 257.00 | 1 702 603.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 86 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 011.00 | | 41 011.00 | 41 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 011.00 | 86 200.00 | 41 011.00 | 41 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 743 614.00 | 1 405 523.00 | 1 656 268.00 | 1 743 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 319 323.00 | 1 656 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 206 299.00 | 33 206 299.00 | | 33 206 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 149 493.00 | 2 149 493.00 | | 2 149 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306 635.00 | 1 306 635.00 | | 1 306 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 458 975.00 | 5 458 975.00 | | 5 458 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 709.00 | 70 709.00 | | 70 709.00 |
UP Prêts | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 105.00 | | 67 105.00 | 67 105.00 |
UX Autres créances clients | 42 266 521.00 | 42 266 521.00 | | 42 266 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VB T. V. A. | 6 392 648.00 | 6 392 648.00 | | 6 392 648.00 |
VC Groupe et associés | 2 277 549.00 | 2 277 549.00 | | 2 277 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 821 290.00 | 8 821 290.00 | | 8 821 290.00 |
VI Groupe et associés | 4 629 863.00 | 4 629 863.00 | | 4 629 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 972.00 | 68 972.00 | | 68 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 032.00 | 390 032.00 | | 390 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 371.00 | 710 371.00 | | 710 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715 588.00 | 715 588.00 | | 715 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 527 884.00 | 52 449 628.00 | 78 255.00 | 52 527 884.00 |
VW T.V.A. | 12 330 933.00 | 12 330 933.00 | | 12 330 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 421 725.00 | 68 421 725.00 | | 68 421 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |