| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947 500.00 | 714 369.00 | 233 130.00 | 947 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 201 778.00 | 1.00 | 8 201 778.00 | 8 201 778.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 271 288.00 | | 271 288.00 | 271 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 187.00 | 8 959.00 | 2 228.00 | 11 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 653 198.00 | 1 757 327.00 | 2 895 871.00 | 4 653 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 397.00 | | 60 397.00 | 60 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 240 182.00 | 2 480 656.00 | 11 759 525.00 | 14 240 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 254 633.00 | 388 030.00 | 4 866 602.00 | 5 254 633.00 |
BN En cours de production de biens | 40 512 606.00 | | 40 512 606.00 | 40 512 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 223.00 | | 114 223.00 | 114 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 741 002.00 | | 54 741 002.00 | 54 741 002.00 |
BZ Autres créances | 15 165 028.00 | | 15 165 028.00 | 15 165 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 81 942 443.00 | | 81 942 443.00 | 81 942 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541 860.00 | | 541 860.00 | 541 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 271 797.00 | 388 030.00 | 198 883 766.00 | 199 271 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 511 978.00 | 2 868 686.00 | 210 643 292.00 | 213 511 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 72 014.00 | | 72 014.00 | 72 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 288 009.00 | 1 288 009.00 | | 1 288 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 212.00 | 1 402 212.00 | | 1 402 212.00 |
DH Report à nouveau | 10 725 126.00 | 10 724 672.00 | | 10 725 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 484 061.00 | 9 371 454.00 | | 15 484 061.00 |
DL TOTAL (I) | 34 399 410.00 | 28 286 349.00 | | 34 399 410.00 |
DP Provisions pour risques | 429 083.00 | 164 483.00 | | 429 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 384 050.00 | 1 242 188.00 | | 2 384 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 813 133.00 | 1 406 672.00 | | 2 813 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 116.00 | 8 821 290.00 | | 1 554 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 771 989.00 | 4 673 600.00 | | 3 771 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 009 336.00 | 65 677 745.00 | | 88 009 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 900 038.00 | 33 206 299.00 | | 46 900 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 604 132.00 | 16 177 095.00 | | 29 604 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 188.00 | 13 755.00 | | 13 188.00 |
EA Autres dettes | 3 577 946.00 | 5 458 975.00 | | 3 577 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 430 747.00 | 134 099 471.00 | | 173 430 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 643 292.00 | 163 792 492.00 | | 210 643 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 812 165.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 812 165.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 43 737.00 | | | 43 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 173 067 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 067 348.00 | |
FM Production stockée | | | 20 651 866.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 316 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 592 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 183 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 535 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 882 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 397 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 674 593.00 | |
GE Autres charges | | | 5 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 785 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 806 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 752 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 914.00 | 115 024.00 | | 87 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 33 574.00 | | 4 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 314.00 | 148 599.00 | | 178 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 399.00 | 44 472.00 | | 92 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 336.00 | 22 382.00 | | 17 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 413.00 | 105 700.00 | | 87 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 149.00 | 172 554.00 | | 197 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 834.00 | -23 955.00 | | -18 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 303 520.00 | 993 495.00 | | 1 303 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 946 106.00 | 3 817 020.00 | | 5 946 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 812 530.00 | 134 597 472.00 | | 197 812 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 328 468.00 | 125 226 018.00 | | 182 328 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 484 061.00 | 9 371 454.00 | | 15 484 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 288 300.00 | | 2 502 736.00 | 12 288 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 079.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 089.00 | 155 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 856.00 | 14 240 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 987.00 | 9 420 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 780.00 | 4 664 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 256 471.00 | | 168 081.00 | 9 256 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 733.00 | | 2 267 434.00 | 2 918 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 095.00 | | 67 221.00 | 113 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 744.00 | 702 590.00 | 513 680.00 | 2 291 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 546.00 | 125 810.00 | 3 987.00 | 592 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 198.00 | 576 779.00 | 509 693.00 | 1 699 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 406 669.00 | 2 674 596.00 | 1 268 131.00 | 1 406 669.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 388 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 200.00 | 388 031.00 | 86 200.00 | 86 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492 869.00 | 3 062 627.00 | 1 354 331.00 | 1 492 869.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 062 627.00 | 1 354 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 900 038.00 | 46 900 038.00 | | 46 900 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 610 714.00 | 2 610 714.00 | | 2 610 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 552 555.00 | 1 552 555.00 | | 1 552 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 946 106.00 | 5 946 106.00 | | 5 946 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577 946.00 | 3 577 946.00 | | 3 577 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 397.00 | | 60 397.00 | 60 397.00 |
UX Autres créances clients | 54 741 002.00 | 54 741 002.00 | | 54 741 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VB T. V. A. | 8 840 698.00 | 8 840 698.00 | | 8 840 698.00 |
VC Groupe et associés | 5 677 500.00 | 5 677 500.00 | | 5 677 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 116.00 | 1 554 116.00 | | 1 554 116.00 |
VI Groupe et associés | 3 771 989.00 | 3 771 989.00 | | 3 771 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 809.00 | 55 809.00 | | 55 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 161.00 | 334 161.00 | | 334 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 773.00 | 562 773.00 | | 562 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 860.00 | 541 860.00 | | 541 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 508 288.00 | 70 447 890.00 | 60 397.00 | 70 508 288.00 |
VW T.V.A. | 19 160 594.00 | 19 160 594.00 | | 19 160 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 421 411.00 | 85 421 411.00 | | 85 421 411.00 |