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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 582 020.00 | | 582 020.00 | 582 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 890.00 | 391 000.00 | 809 890.00 | 1 200 890.00 |
BZ Autres créances | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
CF Disponibilités | 198 692.00 | | 198 692.00 | 198 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 717.00 | | 237 717.00 | 237 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 608.00 | 391 000.00 | 1 047 608.00 | 1 438 608.00 |
CU Autres participations | 618 870.00 | 391 000.00 | 227 870.00 | 618 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | | -35 542.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 925.00 | 647 185.00 | | 33 925.00 |
DL TOTAL (I) | 61 425.00 | 639 143.00 | | 61 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 364.00 | 1 029 330.00 | | 973 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797.00 | | | 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 183.00 | 1 041 352.00 | | 986 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 608.00 | 1 680 495.00 | | 1 047 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 209 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 265 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 264 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 256 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 222 756.00 | 950.00 | | 2 222 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222 756.00 | 950.00 | | 2 222 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 222 756.00 | | | -2 222 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 053.00 | 1 920 696.00 | | 2 265 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 128.00 | 1 273 511.00 | | 2 231 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 925.00 | 647 185.00 | | 33 925.00 |