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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 376.00 | | 105 376.00 | 105 376.00 |
AP Constructions | 429 040.00 | 7 389.00 | 421 651.00 | 429 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 888.00 | 2 969.00 | 239 919.00 | 242 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 691 557.00 | | 691 557.00 | 691 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 690.00 | 401 358.00 | 1 689 332.00 | 2 090 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BZ Autres créances | 54 939.00 | | 54 939.00 | 54 939.00 |
CF Disponibilités | 157 186.00 | | 157 186.00 | 157 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 963.00 | | 215 963.00 | 215 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 653.00 | 401 358.00 | 1 905 295.00 | 2 306 653.00 |
CU Autres participations | 618 870.00 | 391 000.00 | 227 870.00 | 618 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 741.00 | 33 925.00 | | 49 741.00 |
DL TOTAL (I) | 111 165.00 | 61 425.00 | | 111 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 440.00 | 22.00 | | 776 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 375.00 | 973 364.00 | | 979 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 532.00 | 797.00 | | 6 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 130.00 | 986 183.00 | | 1 794 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 295.00 | 1 047 608.00 | | 1 905 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 838.00 | | 74 838.00 | 74 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 838.00 | | 74 838.00 | 74 838.00 |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 2 222 756.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 2 222 756.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -2 222 756.00 | | -559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 332.00 | 2 265 053.00 | | 75 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 592.00 | 2 231 128.00 | | 25 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 741.00 | 33 925.00 | | 49 741.00 |