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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 843.00 | 92 093.00 | 36 750.00 | 128 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 873.00 | 136 454.00 | 13 419.00 | 149 873.00 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 586.00 | 229 166.00 | 56 419.00 | 285 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 619.00 | | 212 619.00 | 212 619.00 |
BZ Autres créances | 176 360.00 | | 176 360.00 | 176 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CF Disponibilités | 288 173.00 | | 288 173.00 | 288 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 688.00 | | 686 688.00 | 686 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 274.00 | 229 166.00 | 743 107.00 | 972 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 203 271.00 | 152 328.00 | | 203 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 587.00 | 50 943.00 | | 44 587.00 |
DL TOTAL (I) | 256 658.00 | 212 071.00 | | 256 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 8 667.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 418.00 | 65 846.00 | | 156 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 810.00 | 67 040.00 | | 20 810.00 |
EA Autres dettes | 109 102.00 | 111 456.00 | | 109 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 450.00 | 253 010.00 | | 486 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 107.00 | 465 080.00 | | 743 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 094.00 | | | 201 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 474.00 | | | 200 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 418.00 | 156 418.00 | | 156 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 102.00 | 109 102.00 | | 109 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 979.00 | 388 979.00 | | 388 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 229.00 | 388 979.00 | 6 250.00 | 395 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 450.00 | 486 450.00 | | 486 450.00 |