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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 236.00 | 107 026.00 | 42 210.00 | 149 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 728.00 | 143 661.00 | 8 067.00 | 151 728.00 |
BF Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 334.00 | 251 307.00 | 56 027.00 | 307 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 187.00 | | 311 187.00 | 311 187.00 |
BZ Autres créances | 236 314.00 | | 236 314.00 | 236 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CF Disponibilités | 126 886.00 | | 126 886.00 | 126 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 939.00 | | 683 939.00 | 683 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 273.00 | 251 307.00 | 739 966.00 | 991 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 247 858.00 | 203 271.00 | | 247 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 156.00 | 44 587.00 | | 46 156.00 |
DL TOTAL (I) | 302 814.00 | 256 658.00 | | 302 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 926.00 | 200 000.00 | | 189 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 120.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 306.00 | 156 418.00 | | 95 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 481.00 | 20 810.00 | | 42 481.00 |
EA Autres dettes | 109 230.00 | 109 102.00 | | 109 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 152.00 | 486 450.00 | | 437 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 966.00 | 743 107.00 | | 739 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 166.00 | | | 229 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 546.00 | | | 228 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 306.00 | 95 306.00 | | 95 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 230.00 | 109 230.00 | | 109 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 926.00 | 189 926.00 | | 189 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 501.00 | 547 501.00 | | 547 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 251.00 | 547 501.00 | 5 750.00 | 553 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 152.00 | 437 152.00 | | 437 152.00 |