| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 961.00 | 58 096.00 | 24 865.00 | 82 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 254.00 | 113 956.00 | 34 297.00 | 148 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 216.00 | 172 052.00 | 83 163.00 | 255 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
BZ Autres créances | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CF Disponibilités | 289 724.00 | | 289 724.00 | 289 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 284.00 | | 357 284.00 | 357 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 500.00 | 172 052.00 | 440 447.00 | 612 500.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 112 777.00 | | | 112 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
DL TOTAL (I) | 343 132.00 | | | 343 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 117.00 | | | 54 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 315.00 | | | 97 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 447.00 | | | 440 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 525.00 | | | 86 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 540.00 | | 10 886.00 | 254 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 211.00 | 255 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 211.00 | 231 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 539.00 | | 10 886.00 | 230 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 122.00 | 32 141.00 | 10 211.00 | 150 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 122.00 | 32 141.00 | 10 211.00 | 150 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 964.00 | 9 174.00 | 10 790.00 | 19 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 981.00 | 63 981.00 | | 63 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 63 981.00 | 24 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 315.00 | 86 525.00 | 10 790.00 | 97 315.00 |