| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 811.00 | 66 445.00 | 22 366.00 | 88 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 254.00 | 137 626.00 | 10 628.00 | 148 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 066.00 | 204 071.00 | 56 995.00 | 261 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
BZ Autres créances | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CF Disponibilités | 336 640.00 | | 336 640.00 | 336 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 750.00 | | 381 750.00 | 381 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 816.00 | 204 071.00 | 438 745.00 | 642 816.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 113 332.00 | | | 113 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
DL TOTAL (I) | 314 180.00 | | | 314 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 590.00 | | | 72 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
EA Autres dettes | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 565.00 | | | 124 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 745.00 | | | 438 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 018.00 | | | 123 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 052.00 | 32 018.00 | | 172 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 052.00 | 32 018.00 | | 172 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 790.00 | 9 243.00 | 1 547.00 | 10 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 688.00 | 32 688.00 | 24 000.00 | 56 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 627.00 | 110 080.00 | 1 547.00 | 111 627.00 |