| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 7 738.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 108 869.00 | |
060 Stock marchandises | | | 5 419.00 | |
072 Créances – Autres | | | 7 240.00 | |
084 Disponibilités | | | 7 459.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 20 118.00 | |
110 Total général Actif | | | 128 987.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 939.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 987.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 961.00 | 238 716.00 | | 141 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 9 560.00 | 2 861.00 | | 9 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 521.00 | 241 577.00 | | 177 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 913.00 | 85 069.00 | | 59 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 108.00 | 632.00 | | 1 108.00 |
242 Autres charges externes. | 33 799.00 | 38 000.00 | | 33 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | 1 874.00 | | 2 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 981.00 | 77 765.00 | | 60 981.00 |
252 Charges sociales | 9 778.00 | 22 898.00 | | 9 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 393.00 | 8 556.00 | | 4 393.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 445.00 | 234 800.00 | | 172 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 076.00 | 6 777.00 | | 5 076.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 193.00 | | 1 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 038.00 | 5 584.00 | | 4 038.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 423.00 | | | 168 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |