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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 11 513.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 112 644.00 | |
060 Stock marchandises | | | 6 370.00 | |
072 Créances – Autres | | | 7 108.00 | |
084 Disponibilités | | | 66 641.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 80 119.00 | |
110 Total général Actif | | | 192 763.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 972.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 521.00 | 141 961.00 | | 150 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 947.00 | 26 000.00 | | 65 947.00 |
230 Autres produits | 5 785.00 | 9 560.00 | | 5 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 253.00 | 177 521.00 | | 222 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 308.00 | 59 913.00 | | 58 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -951.00 | 1 108.00 | | -951.00 |
242 Autres charges externes. | 48 911.00 | 33 799.00 | | 48 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | 2 466.00 | | 2 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 494.00 | 60 981.00 | | 46 494.00 |
252 Charges sociales | 7 694.00 | 9 778.00 | | 7 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 755.00 | 4 393.00 | | 2 755.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 9.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 567.00 | 172 445.00 | | 165 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 687.00 | 5 076.00 | | 56 687.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 21.00 | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 017.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 56 491.00 | 4 038.00 | | 56 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 396.00 | | | 172 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |