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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 234.00 | 26 939.00 | 44 295.00 | 71 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 234.00 | 26 939.00 | 53 295.00 | 80 234.00 |
060 Stock marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
072 Créances – Autres | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
084 Disponibilités | 86 785.00 | | 86 785.00 | 86 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 383.00 | | 124 383.00 | 124 383.00 |
110 Total général Actif | 204 617.00 | 26 939.00 | 177 677.00 | 204 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 622.00 | | | 139 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 800.00 | | | 186 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 870.00 | | | -1 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
242 Autres charges externes. | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
252 Charges sociales | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
262 Autres charges | 885.00 | | | 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 327.00 | | | 179 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
294 Charges financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 226.00 | | | 6 226.00 |