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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 813.00 | 36 409.00 | 37 404.00 | 73 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 813.00 | 36 409.00 | 46 404.00 | 82 813.00 |
060 Stock marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
072 Créances – Autres | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
084 Disponibilités | 88 914.00 | | 88 914.00 | 88 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 377.00 | | 106 377.00 | 106 377.00 |
110 Total général Actif | 189 190.00 | 36 409.00 | 152 781.00 | 189 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 806.00 | | | 142 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 827.00 | | | 185 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
242 Autres charges externes. | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 171.00 | | | 67 171.00 |
252 Charges sociales | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 464.00 | | | 210 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 637.00 | | | -24 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 887.00 | | | 887.00 |
294 Charges financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 686.00 | | | 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 275.00 | | | -26 275.00 |