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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 406 381.00 | 35 900.00 | 370 481.00 | 406 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 023.00 | 17 926.00 | 1 097.00 | 19 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 654.00 | 54 586.00 | 374 068.00 | 428 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 239.00 | 10 646.00 | 228 593.00 | 239 239.00 |
BZ Autres créances | 195 323.00 | | 195 323.00 | 195 323.00 |
CF Disponibilités | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 562.00 | 10 646.00 | 423 916.00 | 434 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 215.00 | 65 232.00 | 797 984.00 | 863 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
CU Autres participations | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 511.00 | 194 991.00 | | 227 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 534.00 | 32 520.00 | | 36 534.00 |
DL TOTAL (I) | 275 045.00 | 238 511.00 | | 275 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 554.00 | 164 773.00 | | 200 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 469.00 | 124 917.00 | | 107 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 187.00 | 68 201.00 | | 23 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 729.00 | 179 477.00 | | 191 729.00 |
EA Autres dettes | | 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 939.00 | 538 110.00 | | 522 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 984.00 | 776 622.00 | | 797 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 939.00 | 538 110.00 | | 522 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 377.00 | 39 304.00 | | 90 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 646 770.00 | 1 618.00 | 648 388.00 | 646 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 770.00 | 1 618.00 | 648 388.00 | 646 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 901.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 901.00 | 57 588.00 | | 47 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 691.00 | 5 593.00 | | 4 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691.00 | 5 593.00 | | 4 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 691.00 | -5 593.00 | | -4 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 260.00 | 5 152.00 | | 9 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 200.00 | 704 718.00 | | 650 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 666.00 | 672 198.00 | | 613 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 534.00 | 32 520.00 | | 36 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 697.00 | | 3 957.00 | 424 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 641.00 | | 2 500.00 | 404 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 566.00 | | 1 457.00 | 17 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 919.00 | 767.00 | | 17 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 159.00 | 767.00 | | 17 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
6T Sur comptes clients | 10 998.00 | 1 460.00 | 1 812.00 | 10 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 898.00 | 1 460.00 | 1 812.00 | 46 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 898.00 | 1 460.00 | 1 812.00 | 46 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 460.00 | 1 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 239 239.00 | 239 239.00 | | 239 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VC Groupe et associés | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 554.00 | 200 554.00 | | 200 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 964.00 | 30 831.00 | 229 003.00 | 358 964.00 |
VI Groupe et associés | 107 469.00 | 107 469.00 | | 107 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -15 252.00 | | | -15 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40.00 | | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 290.00 | 173 290.00 | | 173 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 472.00 | 435 472.00 | | 435 472.00 |
VW T.V.A. | 127 613.00 | 127 613.00 | | 127 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 939.00 | 522 939.00 | | 522 939.00 |