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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 406 381.00 | 35 900.00 | 370 481.00 | 406 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 991.00 | 18 694.00 | 1 297.00 | 19 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 622.00 | 55 354.00 | 374 267.00 | 429 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 262.00 | 10 646.00 | 236 617.00 | 247 262.00 |
BZ Autres créances | 230 364.00 | | 230 364.00 | 230 364.00 |
CF Disponibilités | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 802.00 | 10 646.00 | 470 156.00 | 480 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 423.00 | 66 000.00 | 844 423.00 | 910 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
CU Autres participations | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 045.00 | 227 511.00 | | 264 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 575.00 | 36 534.00 | | 8 575.00 |
DL TOTAL (I) | 283 620.00 | 275 045.00 | | 283 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 601.00 | 200 554.00 | | 168 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 491.00 | 107 469.00 | | 101 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 487.00 | 23 187.00 | | 38 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 047.00 | 191 729.00 | | 251 047.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 803.00 | 522 939.00 | | 560 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 423.00 | 797 984.00 | | 844 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 987.00 | 429 960.00 | | 486 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 031.00 | 90 377.00 | | 77 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 044.00 | | 698 044.00 | 698 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 044.00 | | 698 044.00 | 698 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 349.00 | 4 691.00 | | 4 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 349.00 | 4 691.00 | | 4 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 349.00 | -4 691.00 | | -4 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 9 260.00 | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 072.00 | 650 200.00 | | 698 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 497.00 | 613 666.00 | | 689 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 575.00 | 36 534.00 | | 8 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 654.00 | | 968.00 | 428 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 141.00 | | | 407 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 023.00 | | 968.00 | 19 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 686.00 | 768.00 | | 18 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 926.00 | 768.00 | | 17 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
6T Sur comptes clients | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 247 262.00 | 247 262.00 | | 247 262.00 |
VB T. V. A. | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 031.00 | 77 031.00 | | 77 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 978.00 | 17 753.00 | 75 225.00 | 92 978.00 |
VI Groupe et associés | 101 491.00 | 101 491.00 | | 101 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
VP Divers | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 714.00 | 203 714.00 | | 203 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 536.00 | 478 536.00 | | 478 536.00 |
VW T.V.A. | 153 997.00 | 153 997.00 | | 153 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 212.00 | 486 987.00 | 75 225.00 | 562 212.00 |