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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 305.00 | 54 327.00 | 51 978.00 | 106 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 596.00 | 54 327.00 | 87 269.00 | 141 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 480.00 | | 123 480.00 | 123 480.00 |
BZ Autres créances | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CF Disponibilités | 145 382.00 | | 145 382.00 | 145 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 008.00 | | 281 008.00 | 281 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 604.00 | 54 327.00 | 368 277.00 | 422 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 4 200.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DG Autres réserves | 99 200.00 | 100 000.00 | | 99 200.00 |
DH Report à nouveau | 355.00 | 2 354.00 | | 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 820.00 | 48 001.00 | | 46 820.00 |
DL TOTAL (I) | 196 795.00 | 154 975.00 | | 196 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 291.00 | 974.00 | | 2 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 956.00 | 10 268.00 | | 28 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 603.00 | 80 525.00 | | 113 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EA Autres dettes | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 482.00 | 91 767.00 | | 171 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 277.00 | 246 741.00 | | 368 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 040.00 | 91 767.00 | | 153 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 972.00 | | 50 314.00 | 115 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 35 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 690.00 | 141 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 090.00 | 106 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 343.00 | | 50 051.00 | 80 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 628.00 | | 263.00 | 35 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 768.00 | 9 648.00 | 24 090.00 | 68 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 768.00 | 9 648.00 | 24 090.00 | 68 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
UX Autres créances clients | 123 480.00 | 123 480.00 | | 123 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 372.00 | 4 929.00 | 18 443.00 | 23 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VP Divers | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 905.00 | 135 627.00 | 16 278.00 | 151 905.00 |
VW T.V.A. | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 482.00 | 153 040.00 | 18 443.00 | 171 482.00 |