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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 423.00 | 45 730.00 | 46 693.00 | 92 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 012.00 | 45 730.00 | 86 282.00 | 132 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 377.00 | | 173 377.00 | 173 377.00 |
BZ Autres créances | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CF Disponibilités | 177 501.00 | | 177 501.00 | 177 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 648.00 | | 361 648.00 | 361 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 660.00 | 45 730.00 | 447 931.00 | 493 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 420.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 99 200.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 795.00 | 355.00 | | 1 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 774.00 | 46 820.00 | | 74 774.00 |
DL TOTAL (I) | 241 569.00 | 196 795.00 | | 241 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 446.00 | 23 372.00 | | 18 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 101.00 | 2 291.00 | | 12 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 890.00 | 28 956.00 | | 26 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 924.00 | 113 603.00 | | 148 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 370.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 362.00 | 171 482.00 | | 206 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 931.00 | 368 277.00 | | 447 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 888.00 | 153 040.00 | | 192 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 596.00 | | 14 666.00 | 141 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 250.00 | 132 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 250.00 | 92 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 305.00 | | 10 368.00 | 106 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 291.00 | | 4 298.00 | 35 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 327.00 | 11 926.00 | 20 523.00 | 54 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 327.00 | 11 926.00 | 20 523.00 | 54 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
UX Autres créances clients | 173 377.00 | 173 377.00 | | 173 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 446.00 | 4 973.00 | 13 473.00 | 18 446.00 |
VI Groupe et associés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VP Divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 724.00 | 184 147.00 | 20 577.00 | 204 724.00 |
VW T.V.A. | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 362.00 | 192 888.00 | 13 473.00 | 206 362.00 |