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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 495 507.00 | 578 250.00 | 15 917 257.00 | 16 495 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 549 031.00 | 728 840.00 | 23 820 190.00 | 24 549 031.00 |
BZ Autres créances | 239 349.00 | | 239 349.00 | 239 349.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 234 766.00 | | 1 234 766.00 | 1 234 766.00 |
CF Disponibilités | 1 140 263.00 | | 1 140 263.00 | 1 140 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 379.00 | | 2 614 379.00 | 2 614 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 163 410.00 | 728 840.00 | 26 434 570.00 | 27 163 410.00 |
CU Autres participations | 8 053 523.00 | 150 590.00 | 7 902 933.00 | 8 053 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 537 000.00 | | | 20 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 644 123.00 | | | 644 123.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 178.00 | | | 265 178.00 |
DL TOTAL (I) | 21 449 353.00 | | | 21 449 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 908 043.00 | | | 4 908 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 002.00 | | | 74 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 985 217.00 | | | 4 985 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 434 570.00 | | | 26 434 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 985 217.00 | | | 4 985 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 782.00 | | | 52 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 382.00 | | | 53 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 637.00 | | | -33 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 125.00 | | | 103 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 278.00 | | | 591 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 099.00 | | | 326 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 178.00 | | | 265 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 306 435.00 | | | 26 306 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 757 404.00 | 24 549 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 757 404.00 | 24 549 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 306 435.00 | | | 26 306 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 909 783.00 | 4 909 783.00 | | 4 909 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 495 508.00 | | 16 495 508.00 | 16 495 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VP Divers | 239 350.00 | 239 350.00 | | 239 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234 767.00 | 1 234 767.00 | | 1 234 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 969 624.00 | 1 474 116.00 | 16 495 508.00 | 17 969 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 985 217.00 | 4 985 217.00 | | 4 985 217.00 |