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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 422 371.00 | 151 314.00 | 14 271 057.00 | 14 422 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 375 494.00 | 309 304.00 | 22 066 190.00 | 22 375 494.00 |
BZ Autres créances | 209 812.00 | | 209 812.00 | 209 812.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 234 766.00 | | 1 234 766.00 | 1 234 766.00 |
CF Disponibilités | 1 801 661.00 | | 1 801 661.00 | 1 801 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 241.00 | | 3 246 241.00 | 3 246 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 621 735.00 | 309 304.00 | 25 312 431.00 | 25 621 735.00 |
CU Autres participations | 7 953 123.00 | 157 990.00 | 7 795 133.00 | 7 953 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 537 000.00 | | | 20 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 909 123.00 | | | 909 123.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 230.00 | | | 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 133.00 | | | 693 133.00 |
DL TOTAL (I) | 22 142 487.00 | | | 22 142 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 949 247.00 | | | 2 949 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 205.00 | | | 208 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 944.00 | | | 3 169 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 312 431.00 | | | 25 312 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 169 944.00 | | | 3 169 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 478 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 827.00 | | | 52 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 817.00 | | | 54 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 151.00 | | | 103 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 334.00 | | | -48 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 905.00 | | | 249 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 285.00 | | | 1 241 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 151.00 | | | 548 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 133.00 | | | 693 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 549 031.00 | | | 24 549 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 173 537.00 | 22 375 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 173 537.00 | 22 375 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 549 031.00 | | | 24 549 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 205.00 | 208 205.00 | | 208 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859 247.00 | 2 859 247.00 | | 2 859 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 422 371.00 | | 14 422 371.00 | 14 422 371.00 |
UX Autres créances clients | 209 813.00 | 209 813.00 | | 209 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234 767.00 | 1 234 767.00 | | 1 234 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 866 951.00 | 1 444 580.00 | 14 422 371.00 | 15 866 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 944.00 | 3 169 944.00 | | 3 169 944.00 |