| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 513.00 | 3 048.00 | 1 465.00 | 4 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 761.00 | 80 084.00 | 50 677.00 | 130 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 781.00 | 90 386.00 | 60 395.00 | 150 781.00 |
BT Marchandises | 213 300.00 | | 213 300.00 | 213 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 512.00 | | 298 512.00 | 298 512.00 |
BZ Autres créances | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 931.00 | | 590 931.00 | 590 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 712.00 | 90 386.00 | 651 326.00 | 741 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 816.00 | | | 63 816.00 |
DH Report à nouveau | 323 977.00 | 323 977.00 | | 323 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 829.00 | 63 816.00 | | 52 829.00 |
DL TOTAL (I) | 462 622.00 | 409 793.00 | | 462 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 506.00 | 44 625.00 | | 42 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 668.00 | 18 349.00 | | 11 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 304.00 | 76 127.00 | | 91 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 226.00 | 42 154.00 | | 43 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 704.00 | 181 255.00 | | 188 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 326.00 | 591 048.00 | | 651 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 353.00 | 167 293.00 | | 166 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 18 498.00 | | 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 344.00 | | 642 344.00 | 642 344.00 |
FG Production vendue services | 207 379.00 | | 207 379.00 | 207 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 722.00 | | 849 722.00 | 849 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 590.00 | |
GE Autres charges | | | 40 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 519.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 820.00 | 17 935.00 | | 13 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 961.00 | 763 353.00 | | 869 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 132.00 | 699 537.00 | | 817 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 829.00 | 63 816.00 | | 52 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 758.00 | 10 628.00 | | 4 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 135.00 | | 29 383.00 | 127 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 738.00 | 150 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 738.00 | 135 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 629.00 | | 29 383.00 | 111 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 366.00 | 13 590.00 | 5 571.00 | 82 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 112.00 | 143.00 | | 7 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 255.00 | 13 448.00 | 5 571.00 | 75 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 298 512.00 | 298 512.00 | | 298 512.00 |
VB T. V. A. | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 157.00 | 314 905.00 | 8 252.00 | 323 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | 997.00 | | 1 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 332.00 | 6 207.00 | | 10 332.00 |
ST Autres comptes | 62 894.00 | 81 796.00 | | 62 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 703.00 | 39 987.00 | | 39 703.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 430.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | 1 168.00 | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 478.00 | 2 165.00 | | 2 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 414.00 | 116 936.00 | | 132 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 206.00 | 83 088.00 | | 83 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 929.00 | 127 989.00 | | 112 929.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |