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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 525.00 | 3 559.00 | 967.00 | 4 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 414.00 | 96 316.00 | 36 099.00 | 132 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 446.00 | 107 129.00 | 45 318.00 | 152 446.00 |
BT Marchandises | 208 605.00 | | 208 605.00 | 208 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 118.00 | 34 289.00 | 255 829.00 | 290 118.00 |
BZ Autres créances | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
CF Disponibilités | 54 706.00 | | 54 706.00 | 54 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 466.00 | 34 289.00 | 597 177.00 | 631 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 912.00 | 141 417.00 | 642 495.00 | 783 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 420 622.00 | 63 816.00 | | 420 622.00 |
DH Report à nouveau | | 323 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 552.00 | 52 829.00 | | 56 552.00 |
DL TOTAL (I) | 499 174.00 | 462 622.00 | | 499 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 070.00 | 42 506.00 | | 23 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 11 668.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 785.00 | 91 304.00 | | 81 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 939.00 | 43 226.00 | | 37 939.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 321.00 | 188 704.00 | | 143 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 495.00 | 651 326.00 | | 642 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 806.00 | 166 353.00 | | 130 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 238.00 | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 781.00 | | 2 670.00 | 150 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004.00 | 152 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 004.00 | 136 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 274.00 | | 2 670.00 | 135 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 386.00 | 17 747.00 | 1 004.00 | 90 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 131.00 | 17 747.00 | 1 004.00 | 83 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 785.00 | 81 785.00 | | 81 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 211 472.00 | 211 472.00 | | 211 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
VB T. V. A. | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 815.00 | 10 300.00 | 12 515.00 | 22 815.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 332.00 | 328 079.00 | 8 252.00 | 336 332.00 |
VW T.V.A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 321.00 | 130 806.00 | 12 515.00 | 143 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | 1 323.00 | | 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 077.00 | 10 332.00 | | 8 077.00 |
ST Autres comptes | 75 804.00 | 62 894.00 | | 75 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 770.00 | 39 703.00 | | 38 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | 1 155.00 | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 845.00 | 2 478.00 | | 1 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 079.00 | 132 414.00 | | 133 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 388.00 | 83 206.00 | | 71 388.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 651.00 | 112 929.00 | | 122 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |