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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7 665.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 108 081.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 200.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | -1 455.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 744.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 373 081.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 81 236.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 248.00 | |
CF Disponibilités | | | 158 990.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 37 081.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 319 556.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 694 198.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 244 831.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1 560.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 142.00 | 134 142.00 | | 134 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 832 172.00 | 832 172.00 | | 832 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -392 964.00 | -250 745.00 | | -392 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 532.00 | -142 219.00 | | -236 532.00 |
DL TOTAL (I) | 338 417.00 | 574 949.00 | | 338 417.00 |
DP Provisions pour risques | | 168.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 168.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 114.00 | 211 410.00 | | 147 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 155.00 | 50 969.00 | | 103 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 815.00 | 74 474.00 | | 64 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 506.00 | 336 854.00 | | 355 506.00 |
ED (V) | 274.00 | | | 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 198.00 | 911 972.00 | | 694 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 077.00 | 189 937.00 | | 274 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 535 606.00 | | 535 606.00 | 535 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 606.00 | | 535 606.00 | 535 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 607 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 607 932.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 003.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 047.00 | | | -4 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 048.00 | 710 484.00 | | 539 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 580.00 | 852 703.00 | | 775 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 532.00 | -142 219.00 | | -236 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 077.00 | | 25 892.00 | 1 341 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 245.00 | 252 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 415.00 | 1 306 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 027.00 | 993 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 142.00 | 22 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 590.00 | | 17 318.00 | 987 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 926.00 | | 1 174.00 | 62 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 435.00 | | 7 400.00 | 253 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 733.00 | 132 909.00 | 52 169.00 | 852 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 084.00 | 12 374.00 | 29 459.00 | 17 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785 489.00 | 111 338.00 | 11 027.00 | 785 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 160.00 | 9 196.00 | 41 142.00 | 50 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 568.00 | | 168.00 | 2 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 155.00 | 103 155.00 | | 103 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
UX Autres créances clients | 83 636.00 | 83 636.00 | | 83 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VC Groupe et associés | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 921.00 | 65 491.00 | 81 429.00 | 146 921.00 |
VI Groupe et associés | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 213.00 | | | 64 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 709.00 | 162 965.00 | 7 744.00 | 170 709.00 |
VW T.V.A. | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 506.00 | 274 077.00 | 81 429.00 | 355 506.00 |