| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 005 302.00 | 1 002 680.00 | 2 622.00 | 1 005 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 362.00 | 26 145.00 | 9 216.00 | 35 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 631.00 | 1 028 825.00 | 508 806.00 | 1 537 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 694.00 | | 41 694.00 | 41 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 930.00 | 241 436.00 | 287 494.00 | 528 930.00 |
BZ Autres créances | 651 894.00 | | 651 894.00 | 651 894.00 |
CF Disponibilités | 303 593.00 | | 303 593.00 | 303 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 355.00 | | 143 355.00 | 143 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 466.00 | 241 436.00 | 1 428 031.00 | 1 669 466.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 262.00 | 1 270 261.00 | 1 944 001.00 | 3 214 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 468 848.00 | | 468 848.00 | 468 848.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 142.00 | 134 142.00 | | 134 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 832 172.00 | 832 172.00 | | 832 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 413.00 | 1 600.00 | | 13 413.00 |
DH Report à nouveau | 437 159.00 | -76 429.00 | | 437 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 005 725.00 | 525 401.00 | | -1 005 725.00 |
DL TOTAL (I) | 411 161.00 | 1 416 886.00 | | 411 161.00 |
DP Provisions pour risques | 2 090.00 | 1 485.00 | | 2 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 090.00 | 1 485.00 | | 2 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 17 303.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 184.00 | 102 356.00 | | 570 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 938.00 | 167 617.00 | | 379 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 763.00 | 102 963.00 | | 221 763.00 |
EA Autres dettes | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 299.00 | 390 240.00 | | 1 434 299.00 |
ED (V) | 96 451.00 | 4 723.00 | | 96 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 001.00 | 1 813 335.00 | | 1 944 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 372 961.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 795.00 | 677 230.00 | 1 900 025.00 | 1 222 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 795.00 | 677 230.00 | 1 900 025.00 | 1 222 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 984.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 044 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 051 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 730.00 | 2.00 | | 47 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 730.00 | 2.00 | | 47 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 2.00 | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 097.00 | 2 429 033.00 | | 1 986 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 823.00 | 1 903 631.00 | | 2 991 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 005 725.00 | 525 402.00 | | -1 005 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 763.00 | | 497 661.00 | 1 574 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479 641.00 | 490 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 793.00 | 1 537 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 504.00 | 1 005 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 648.00 | 41 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 806.00 | | | 1 042 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 614.00 | | 14 596.00 | 44 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 343.00 | | 483 065.00 | 487 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 315.00 | 17 593.00 | 48 082.00 | 1 059 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993 962.00 | 9 094.00 | 377.00 | 993 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 228.00 | 8 499.00 | 10 581.00 | 28 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 486.00 | 2 090.00 | 1 486.00 | 1 486.00 |
6T Sur comptes clients | 26 751.00 | 220 984.00 | 6 300.00 | 26 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 751.00 | 220 984.00 | 6 300.00 | 26 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 237.00 | 223 074.00 | 7 785.00 | 28 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 984.00 | 6 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 090.00 | 1 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 938.00 | 379 938.00 | | 379 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 180.00 | 116 180.00 | | 116 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
UX Autres créances clients | 255 424.00 | 255 424.00 | | 255 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 506.00 | 273 506.00 | | 273 506.00 |
VB T. V. A. | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
VC Groupe et associés | 606 944.00 | 606 944.00 | | 606 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 570 184.00 | 570 184.00 | | 570 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 355.00 | 143 355.00 | | 143 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 084.00 | 1 324 179.00 | 21 904.00 | 1 346 084.00 |
VW T.V.A. | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 947.00 | 1 225 947.00 | 200 000.00 | 1 425 947.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |