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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 778.00 | 3 029.00 | 749.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 874.00 | 3 029.00 | 845.00 | 3 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 865.00 | | 101 865.00 | 101 865.00 |
BZ Autres créances | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CF Disponibilités | 380 963.00 | | 380 963.00 | 380 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 775.00 | | 485 775.00 | 485 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 650.00 | 3 029.00 | 486 621.00 | 489 650.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 419 000.00 | 375 000.00 | | 419 000.00 |
DH Report à nouveau | 692.00 | 186.00 | | 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 827.00 | 44 505.00 | | 24 827.00 |
DL TOTAL (I) | 446 169.00 | 421 342.00 | | 446 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 374.00 | 12 372.00 | | 8 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 076.00 | 11 968.00 | | 32 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 451.00 | 24 341.00 | | 40 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 621.00 | 445 683.00 | | 486 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 451.00 | 24 341.00 | | 40 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 976.00 | | 117 976.00 | 117 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 976.00 | | 117 976.00 | 117 976.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 160.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 160.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -160.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 783.00 | 17 370.00 | | 9 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 977.00 | 175 712.00 | | 117 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 149.00 | 131 206.00 | | 93 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 827.00 | 44 505.00 | | 24 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004.00 | | 870.00 | 3 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908.00 | | 870.00 | 2 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004.00 | 1 026.00 | | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | 1 026.00 | | 2 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UX Autres créances clients | 101 866.00 | 101 866.00 | | 101 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 813.00 | 104 813.00 | | 104 813.00 |
VW T.V.A. | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |