| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 778.00 | 3 403.00 | 374.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 874.00 | 3 403.00 | 470.00 | 3 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 678.00 | | 75 678.00 | 75 678.00 |
BZ Autres créances | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CF Disponibilités | 398 278.00 | | 398 278.00 | 398 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 611.00 | | 484 611.00 | 484 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 485.00 | 3 403.00 | 485 081.00 | 488 485.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 444 500.00 | 419 000.00 | | 444 500.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 692.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754.00 | 24 827.00 | | -754.00 |
DL TOTAL (I) | 445 415.00 | 446 169.00 | | 445 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 183.00 | 8 374.00 | | 14 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 482.00 | 32 076.00 | | 25 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 666.00 | 40 451.00 | | 39 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 081.00 | 486 621.00 | | 485 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 666.00 | 40 451.00 | | 39 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 879.00 | | 89 879.00 | 89 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 879.00 | | 89 879.00 | 89 879.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 330.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 330.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -330.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169.00 | 9 783.00 | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 880.00 | 117 977.00 | | 89 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 635.00 | 93 149.00 | | 90 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754.00 | 24 827.00 | | -754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029.00 | 375.00 | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 029.00 | 375.00 | | 3 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
UX Autres créances clients | 75 679.00 | 75 679.00 | | 75 679.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 953.00 | 9 784.00 | 169.00 | 9 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 332.00 | 86 163.00 | 169.00 | 86 332.00 |
VW T.V.A. | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |