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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 227.00 | 370 860.00 | 246 367.00 | 617 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 992.00 | 55 688.00 | 28 304.00 | 83 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 970.00 | | 174 970.00 | 174 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 929.00 | 426 548.00 | 458 381.00 | 884 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BP En cours de production de services | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BT Marchandises | 42 195.00 | | 42 195.00 | 42 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 481.00 | 355.00 | 169 126.00 | 169 481.00 |
BZ Autres créances | 77 937.00 | | 77 937.00 | 77 937.00 |
CF Disponibilités | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 552.00 | 355.00 | 338 197.00 | 338 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 481.00 | 426 903.00 | 796 578.00 | 1 223 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 662.00 | | | 662.00 |
DH Report à nouveau | -48 949.00 | | | -48 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 400.00 | | | -19 400.00 |
DL TOTAL (I) | 124 813.00 | | | 124 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 718.00 | | | 308 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
EA Autres dettes | 277 903.00 | | | 277 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 765.00 | | | 671 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 578.00 | | | 796 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 877.00 | | | 650 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 263.00 | | 279 749.00 | 657 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 083.00 | 884 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 083.00 | 876 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 623.00 | | 277 649.00 | 650 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | 2 100.00 | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 593.00 | 100 883.00 | 37 928.00 | 363 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 593.00 | 100 883.00 | 37 928.00 | 363 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 718.00 | 308 718.00 | | 308 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 159.00 | 342 159.00 | | 342 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 418.00 | 247 418.00 | | 247 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 918.00 | 260 178.00 | 5 740.00 | 265 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 877.00 | 650 877.00 | | 650 877.00 |