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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 651.00 | 410 368.00 | 226 283.00 | 636 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 834.00 | 56 242.00 | 26 592.00 | 82 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 193.00 | | 188 193.00 | 188 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 817.00 | 466 610.00 | 446 207.00 | 912 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BP En cours de production de services | 73 664.00 | | 73 664.00 | 73 664.00 |
BT Marchandises | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 106.00 | | 137 106.00 | 137 106.00 |
BZ Autres créances | 139 522.00 | | 139 522.00 | 139 522.00 |
CF Disponibilités | 44 689.00 | | 44 689.00 | 44 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 376.00 | | 466 376.00 | 466 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 194.00 | 466 610.00 | 912 584.00 | 1 379 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 662.00 | | | 662.00 |
DH Report à nouveau | -68 349.00 | | | -68 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 072.00 | | | -96 072.00 |
DL TOTAL (I) | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 009.00 | | | 199 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 053.00 | | | 191 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
EA Autres dettes | 460 015.00 | | | 460 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 843.00 | | | 883 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 584.00 | | | 912 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 834.00 | | | 684 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 929.00 | | 148 254.00 | 884 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 366.00 | 912 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 766.00 | 907 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 189.00 | | 148 254.00 | 876 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 548.00 | 96 066.00 | 56 004.00 | 426 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 548.00 | 96 066.00 | 56 004.00 | 426 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 053.00 | 191 053.00 | | 191 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 137 106.00 | 137 106.00 | | 137 106.00 |
VB T. V. A. | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
VI Groupe et associés | 460 015.00 | 460 015.00 | | 460 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 829.00 | 73 829.00 | | 73 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 356.00 | 295 216.00 | 2 140.00 | 297 356.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 834.00 | 684 834.00 | | 684 834.00 |