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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 007.00 | 3 430.00 | 4 577.00 | 8 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 807.00 | 3 430.00 | 12 377.00 | 15 807.00 |
BT Marchandises | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 813.00 | | 52 813.00 | 52 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 620.00 | 3 430.00 | 65 190.00 | 68 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 187.00 | | | -17 187.00 |
DL TOTAL (I) | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 190.00 | | | 65 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 576.00 | | 127 576.00 | 127 576.00 |
FG Production vendue services | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 028.00 | | 132 028.00 | 132 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 528.00 | | | 146 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 714.00 | | | 163 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 187.00 | | | -17 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828.00 | 1 601.00 | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828.00 | 1 601.00 | | 1 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
ST Autres comptes | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 197.00 | | | 59 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 107.00 | | | 78 107.00 |