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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 007.00 | 5 031.00 | 2 976.00 | 8 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 807.00 | 5 031.00 | 10 776.00 | 15 807.00 |
BT Marchandises | 42 046.00 | | 42 046.00 | 42 046.00 |
BZ Autres créances | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 407.00 | 5 031.00 | 58 376.00 | 63 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
DH Report à nouveau | -17 187.00 | | | -17 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 062.00 | | | -9 062.00 |
DL TOTAL (I) | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 683.00 | | 169 683.00 | 169 683.00 |
FG Production vendue services | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 293.00 | | 175 293.00 | 175 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 484.00 | | | 178 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 546.00 | | | 187 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 062.00 | | | -9 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 430.00 | 1 601.00 | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 430.00 | 1 601.00 | | 3 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
ST Autres comptes | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 803.00 | | | 72 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 363.00 | | | 87 363.00 |