| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 472.00 | 46 169.00 | 6 303.00 | 52 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 748 882.00 | 7 308 986.00 | 1 439 896.00 | 8 748 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 609.00 | 247 393.00 | 78 216.00 | 325 609.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 275.00 | | 51 275.00 | 51 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 187 300.00 | 7 602 549.00 | 1 584 752.00 | 9 187 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812 324.00 | 116 534.00 | 695 789.00 | 812 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417 444.00 | 10 705.00 | 2 406 739.00 | 2 417 444.00 |
BZ Autres créances | 1 526 259.00 | | 1 526 259.00 | 1 526 259.00 |
CF Disponibilités | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 788 812.00 | 127 240.00 | 4 661 572.00 | 4 788 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 976 112.00 | 7 729 788.00 | 6 246 324.00 | 13 976 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 2 488 478.00 | 1 943 275.00 | | 2 488 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 252.00 | 545 203.00 | | 410 252.00 |
DL TOTAL (I) | 3 575 230.00 | 3 164 978.00 | | 3 575 230.00 |
DP Provisions pour risques | 450 329.00 | 450 329.00 | | 450 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 633 491.00 | 638 897.00 | | 633 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 083 820.00 | 1 089 226.00 | | 1 083 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 072.00 | | | 113 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 315.00 | 1 955 698.00 | | 1 038 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 844.00 | 360 002.00 | | 294 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 621.00 | 24 485.00 | | 72 621.00 |
EA Autres dettes | 45 735.00 | 1 180 014.00 | | 45 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 114 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 587 274.00 | 3 656 885.00 | | 1 587 274.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 246 324.00 | 7 911 090.00 | | 6 246 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 023 920.00 | | 10 023 920.00 | 10 023 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 023 920.00 | | 10 023 920.00 | 10 023 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 037 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 704 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 597 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 9 699.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 9 699.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 114.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 839.00 | 560.00 | | 3 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 083.00 | 674.00 | | 4 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 917.00 | 9 025.00 | | 45 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 246.00 | -145 058.00 | | 72 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 087 863.00 | 8 511 964.00 | | 10 087 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 677 611.00 | 7 966 760.00 | | 9 677 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 252.00 | 545 203.00 | | 410 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 088 054.00 | | 170 489.00 | 9 088 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 243.00 | 9 187 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 243.00 | 9 126 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 040 834.00 | | 157 371.00 | 9 040 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 220.00 | | 13 117.00 | 47 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 212 408.00 | 448 708.00 | 58 568.00 | 7 212 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 212 408.00 | 448 708.00 | 58 568.00 | 7 212 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 089 226.00 | | 5 406.00 | 1 089 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 534.00 | | | 116 534.00 |
6T Sur comptes clients | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 240.00 | | | 127 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216 466.00 | | 5 406.00 | 1 216 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 315.00 | 1 038 315.00 | | 1 038 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 986.00 | 101 986.00 | | 101 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 287.00 | 64 287.00 | | 64 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 621.00 | 72 621.00 | | 72 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
UP Prêts | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 144 037.00 | 2 144 037.00 | | 2 144 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 407.00 | 273 407.00 | | 273 407.00 |
VB T. V. A. | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
VC Groupe et associés | 1 355 257.00 | 1 355 257.00 | | 1 355 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 072.00 | 113 072.00 | | 113 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 377.00 | 94 377.00 | | 94 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 156.00 | 92 156.00 | | 92 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 017 859.00 | 4 017 859.00 | | 4 017 859.00 |
VW T.V.A. | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 588.00 | 1 564 588.00 | | 1 564 588.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |