| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 472.00 | 47 205.00 | 5 267.00 | 52 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 167 534.00 | 7 712 728.00 | 1 454 805.00 | 9 167 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 370.00 | 251 841.00 | 98 528.00 | 350 370.00 |
BF Prêts | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 624 288.00 | 8 011 775.00 | 1 612 513.00 | 9 624 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 917.00 | 244 759.00 | 455 158.00 | 699 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 998 880.00 | 112 304.00 | 2 886 576.00 | 2 998 880.00 |
BZ Autres créances | 423 769.00 | | 423 769.00 | 423 769.00 |
CF Disponibilités | 596 703.00 | | 596 703.00 | 596 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 751 065.00 | 357 064.00 | 4 394 002.00 | 4 751 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 375 353.00 | 8 368 838.00 | 6 006 515.00 | 14 375 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 598 730.00 | 2 488 478.00 | | 2 598 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 701.00 | 410 252.00 | | 249 701.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524 931.00 | 3 575 230.00 | | 3 524 931.00 |
DP Provisions pour risques | 347 219.00 | 450 329.00 | | 347 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 553 581.00 | 633 491.00 | | 553 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 800.00 | 1 083 820.00 | | 900 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113 072.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 453.00 | 1 038 315.00 | | 1 024 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 011.00 | 294 844.00 | | 392 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 350.00 | 72 621.00 | | 35 350.00 |
EA Autres dettes | 4 284.00 | 45 735.00 | | 4 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 784.00 | 1 587 274.00 | | 1 580 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 515.00 | 6 246 324.00 | | 6 006 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 920 233.00 | | 7 920 233.00 | 7 920 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 920 233.00 | | 7 920 233.00 | 7 920 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 146 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 703 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 532.00 | |
GE Autres charges | | | 125 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 042 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 530.00 | 50 000.00 | | 9 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 530.00 | 50 000.00 | | 9 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 530.00 | 45 917.00 | | 9 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 716.00 | 72 246.00 | | -95 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 211 186.00 | 10 087 863.00 | | 8 211 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 961 485.00 | 9 677 612.00 | | 7 961 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 701.00 | 410 252.00 | | 249 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 187 300.00 | | 472 186.00 | 9 187 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 199.00 | 9 624 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 199.00 | 9 570 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 126 962.00 | | 478 611.00 | 9 126 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 337.00 | | -6 424.00 | 60 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 602 549.00 | 444 425.00 | 35 199.00 | 7 602 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 602 549.00 | 444 425.00 | 35 199.00 | 7 602 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 083 820.00 | 27 872.00 | 210 892.00 | 1 083 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 534.00 | 128 225.00 | | 116 534.00 |
6T Sur comptes clients | 10 705.00 | 101 599.00 | | 10 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 239.00 | 229 824.00 | | 127 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 059.00 | 257 696.00 | 210 892.00 | 1 211 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 696.00 | 210 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 453.00 | 1 024 453.00 | | 1 024 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 909.00 | 82 909.00 | | 82 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 119.00 | 184 119.00 | | 184 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UP Prêts | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 531 025.00 | 2 531 024.00 | | 2 531 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 577.00 | | 3 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467 855.00 | 467 855.00 | | 467 855.00 |
VB T. V. A. | 35 263.00 | 35 262.00 | | 35 263.00 |
VC Groupe et associés | 272 005.00 | 272 004.00 | | 272 005.00 |
VI Groupe et associés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VP Divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 344.00 | 63 344.00 | | 63 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 199.00 | 72 198.00 | | 72 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 787.00 | 29 786.00 | | 29 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 349.00 | 3 506 349.00 | | 3 506 349.00 |
VW T.V.A. | 61 639.00 | 61 639.00 | | 61 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 097.00 | 1 558 097.00 | | 1 558 097.00 |