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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
AH Fonds commercial | 58 470.00 | | 58 470.00 | 58 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 574.00 | 15 822.00 | 1 752.00 | 17 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 198.00 | 126 467.00 | 82 730.00 | 209 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 649.00 | 148 809.00 | 149 839.00 | 298 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 316.00 | | 345 316.00 | 345 316.00 |
BZ Autres créances | 210 063.00 | | 210 063.00 | 210 063.00 |
CF Disponibilités | 56 639.00 | | 56 639.00 | 56 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 761.00 | | 618 761.00 | 618 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 410.00 | 148 809.00 | 768 600.00 | 917 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 923.00 | 800.00 | | 923.00 |
DG Autres réserves | 72 929.00 | 64 998.00 | | 72 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 179.00 | 8 053.00 | | 24 179.00 |
DL TOTAL (I) | 168 031.00 | 143 852.00 | | 168 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 431.00 | 45 820.00 | | 176 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 168.00 | 1 144.00 | | 4 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 409.00 | 168 382.00 | | 120 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 855.00 | 501 482.00 | | 194 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 494.00 | 97 187.00 | | 120 494.00 |
EA Autres dettes | -15 790.00 | 1 924.00 | | -15 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 569.00 | 815 941.00 | | 600 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 600.00 | 959 793.00 | | 768 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 747.00 | 623 895.00 | | 426 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 608.00 | | 55 131.00 | 244 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 298 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 226 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 731.00 | | 55 131.00 | 172 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 439.00 | 16 461.00 | 1 090.00 | 133 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 626.00 | 894.00 | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 813.00 | 15 567.00 | 1 090.00 | 127 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 855.00 | 194 855.00 | | 194 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 310.00 | 69 310.00 | | 69 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -15 790.00 | -15 790.00 | | -15 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
UX Autres créances clients | 144 097.00 | 144 097.00 | | 144 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VB T. V. A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 822.00 | 101 822.00 | | 101 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 610.00 | 21 197.00 | 53 413.00 | 74 610.00 |
VI Groupe et associés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 773.00 | | | 149 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 821.00 | 216 805.00 | 5 016.00 | 221 821.00 |
VW T.V.A. | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 160.00 | 426 747.00 | 53 413.00 | 480 160.00 |