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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
AH Fonds commercial | 193 470.00 | | 193 470.00 | 193 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 574.00 | 16 579.00 | 995.00 | 17 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 548.00 | 134 108.00 | 142 439.00 | 276 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 673.00 | 157 208.00 | 352 465.00 | 509 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 621.00 | | 466 621.00 | 466 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 887.00 | | 322 887.00 | 322 887.00 |
BZ Autres créances | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
CF Disponibilités | 180 015.00 | | 180 015.00 | 180 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 947.00 | | 1 014 947.00 | 1 014 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 621.00 | 157 208.00 | 1 367 413.00 | 1 524 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
DG Autres réserves | 97 108.00 | 72 929.00 | | 97 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 518.00 | 24 179.00 | | 100 518.00 |
DL TOTAL (I) | 268 549.00 | 168 031.00 | | 268 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 899.00 | 176 431.00 | | 372 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 4 168.00 | | 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 428.00 | 120 409.00 | | 236 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 185.00 | 194 855.00 | | 356 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 183.00 | 120 494.00 | | 125 183.00 |
EA Autres dettes | 7 643.00 | -15 790.00 | | 7 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 863.00 | 600 569.00 | | 1 098 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 413.00 | 768 600.00 | | 1 367 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 426 747.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 649.00 | | 229 574.00 | 298 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 549.00 | 509 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 549.00 | 294 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 990.00 | | 135 000.00 | 64 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 773.00 | | 85 899.00 | 226 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 886.00 | | 8 675.00 | 6 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 810.00 | 26 948.00 | 18 549.00 | 148 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 290.00 | 26 948.00 | 18 549.00 | 142 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 186.00 | 356 186.00 | | 356 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 592.00 | 80 592.00 | | 80 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
UX Autres créances clients | 309 009.00 | 309 009.00 | | 309 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VB T. V. A. | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 900.00 | 153 020.00 | 172 063.00 | 372 900.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 502.00 | | | 233 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 875.00 | | | 138 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 002.00 | 368 311.00 | 13 691.00 | 382 002.00 |
VW T.V.A. | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 435.00 | 642 555.00 | 172 063.00 | 862 435.00 |