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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 354.00 | 9 858.00 | 2 495.00 | 12 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 092.00 | 36 875.00 | 146 217.00 | 183 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 851.00 | 139 539.00 | 190 312.00 | 329 851.00 |
BF Prêts | -1 850.00 | | -1 850.00 | -1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 353.00 | 186 272.00 | 345 081.00 | 531 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 561.00 | 113 120.00 | 1 339 441.00 | 1 452 561.00 |
BZ Autres créances | 902 830.00 | | 902 830.00 | 902 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 465 512.00 | | 465 512.00 | 465 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 923.00 | 113 120.00 | 2 708 804.00 | 2 821 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 277.00 | 299 392.00 | 3 053 885.00 | 3 353 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DH Report à nouveau | 627 214.00 | | | 627 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
DL TOTAL (I) | 811 311.00 | | | 811 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 123.00 | | | 551 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 438.00 | | | 890 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 642.00 | | | 775 642.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 574.00 | | | 2 242 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 885.00 | | | 3 053 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 871.00 | | | 2 217 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 819.00 | | | 315 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 645 111.00 | | 4 645 111.00 | 4 645 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 645 111.00 | | 4 645 111.00 | 4 645 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 648 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 600 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 139.00 | | | 166 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 139.00 | | | 166 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 507.00 | | | 122 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 140.00 | | | 163 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 814 943.00 | | | 4 814 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 788 146.00 | | | 4 788 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 277.00 | | | 65 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 687.00 | | | 625 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 134.00 | 531 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 134.00 | 512 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 276.00 | | | 607 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 071.00 | 100 829.00 | 232 627.00 | 318 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | 5 095.00 | | 4 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 308.00 | 95 734.00 | 232 627.00 | 313 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 120.00 | | | 113 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 120.00 | | | 113 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 120.00 | | | 113 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 438.00 | 890 438.00 | | 890 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 608.00 | 78 608.00 | | 78 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 521.00 | 326 521.00 | | 326 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UP Prêts | -1 850.00 | | -1 850.00 | -1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 021.00 | 1 349 021.00 | | 1 349 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 540.00 | 103 540.00 | | 103 540.00 |
VB T. V. A. | 838 900.00 | 838 900.00 | | 838 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 813.00 | 440 813.00 | | 440 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 310.00 | 110 310.00 | | 110 310.00 |
VI Groupe et associés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 448.00 | 2 355 391.00 | 6 057.00 | 2 361 448.00 |
VW T.V.A. | 345 906.00 | 345 906.00 | | 345 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 574.00 | 2 242 574.00 | | 2 242 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 416 332.00 | | | 416 332.00 |
ST Autres comptes | 451 911.00 | | | 451 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 956.00 | | | 312 956.00 |
YT Sous‐traitance | 180 502.00 | | | 180 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 353.00 | | | 100 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 232.00 | | | 512 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539 162.00 | | | 539 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 462 054.00 | | | 1 462 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |