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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 354.00 | 4 763.00 | 7 591.00 | 12 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 776.00 | 179 701.00 | 159 076.00 | 338 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 500.00 | 133 607.00 | 134 893.00 | 268 500.00 |
BF Prêts | -1 850.00 | | -1 850.00 | -1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 687.00 | 318 071.00 | 307 616.00 | 625 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 860.00 | 113 120.00 | 2 009 741.00 | 2 122 860.00 |
BZ Autres créances | 513 861.00 | | 513 861.00 | 513 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 486 870.00 | | 486 870.00 | 486 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 591.00 | 113 120.00 | 3 011 471.00 | 3 124 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 277.00 | 431 190.00 | 3 319 087.00 | 3 750 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DH Report à nouveau | 550 601.00 | | | 550 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 360.00 | | | 71 360.00 |
DL TOTAL (I) | 779 261.00 | | | 779 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 328.00 | | | 153 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 557.00 | | | 786 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 985.00 | | | 386 985.00 |
EA Autres dettes | 1 187 601.00 | | | 1 187 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 826.00 | | | 2 539 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 087.00 | | | 3 319 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 573.00 | | | 2 534 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 419 205.00 | | 4 419 205.00 | 4 419 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 419 205.00 | | 4 419 205.00 | 4 419 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 681 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 668.00 | |
GE Autres charges | | | -14 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 074.00 | | | -3 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 472.00 | | | 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 090.00 | | | -60 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 586.00 | | | 102 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 459.00 | | | 4 416 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 098.00 | | | 4 345 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 360.00 | | | 71 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 130.00 | | 69 306.00 | 566 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 092.00 | | 6 262.00 | 6 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 377.00 | | 61 649.00 | 555 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 661.00 | | 1 396.00 | 4 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 403.00 | 104 668.00 | | 213 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 3 306.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 947.00 | 101 361.00 | | 211 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 120.00 | | | 113 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 120.00 | | | 113 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 120.00 | | | 113 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 557.00 | 786 557.00 | | 786 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 291.00 | 155 291.00 | | 155 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 468.00 | 75 468.00 | | 75 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 601.00 | 1 187 601.00 | | 1 187 601.00 |
UP Prêts | -1 850.00 | | -1 850.00 | -1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 321.00 | 2 019 321.00 | | 2 019 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 540.00 | 103 540.00 | | 103 540.00 |
VB T. V. A. | 401 178.00 | 401 178.00 | | 401 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 038.00 | 114 038.00 | | 114 038.00 |
VI Groupe et associés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 187.00 | | | 82 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 778.00 | 2 636 721.00 | 6 057.00 | 2 642 778.00 |
VW T.V.A. | 121 203.00 | 121 203.00 | | 121 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 826.00 | 2 539 826.00 | | 2 539 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
ST Autres comptes | 302 062.00 | | | 302 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 725.00 | | | 153 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
YT Sous‐traitance | 2 048 305.00 | | | 2 048 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 429.00 | | | 161 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 677.00 | | | 217 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 045.00 | | | 167 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 681 985.00 | | | 2 681 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |