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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 2 773.00 | 387.00 | 3 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 692.00 | 58 363.00 | 73 329.00 | 131 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 568.00 | 42 155.00 | 23 413.00 | 65 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 420.00 | 103 291.00 | 97 129.00 | 200 420.00 |
BT Marchandises | 81 820.00 | | 81 820.00 | 81 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 781.00 | | 69 781.00 | 69 781.00 |
BZ Autres créances | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CF Disponibilités | 282 643.00 | | 282 643.00 | 282 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 179.00 | | 446 179.00 | 446 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 599.00 | 103 291.00 | 543 307.00 | 646 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 609.00 | 308 609.00 | | 308 609.00 |
DH Report à nouveau | -3 825.00 | | | -3 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 120.00 | -3 825.00 | | 126 120.00 |
DL TOTAL (I) | 441 904.00 | 315 784.00 | | 441 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 326.00 | 14 676.00 | | 3 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 779.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 761.00 | 44 288.00 | | 37 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 833.00 | 48 508.00 | | 58 833.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 7 412.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 403.00 | 115 662.00 | | 101 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 307.00 | 431 447.00 | | 543 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 403.00 | 112 338.00 | | 101 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 397.00 | | 61 773.00 | 145 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 200 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 197 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 237.00 | | 61 773.00 | 142 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 255.00 | 29 998.00 | 3 961.00 | 77 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 1 053.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 535.00 | 28 945.00 | 3 961.00 | 75 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 69 781.00 | 69 781.00 | | 69 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 691.00 | 80 691.00 | | 80 691.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 403.00 | 101 403.00 | | 101 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 025.00 | 8 185.00 | | 7 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 496.00 | 27 336.00 | | 16 496.00 |
ST Autres comptes | 109 048.00 | 190 270.00 | | 109 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 832.00 | 22 908.00 | | 25 832.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 220.00 | 163 864.00 | | 149 220.00 |
YT Sous‐traitance | 26 863.00 | 25 561.00 | | 26 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 235.00 | 1 175.00 | | 1 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 961.00 | 1 950.00 | | 1 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 986.00 | 10 135.00 | | 8 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 849.00 | 73 666.00 | | 39 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 474.00 | 267 250.00 | | 179 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |