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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 609.00 | 85 931.00 | 65 678.00 | 151 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 241.00 | 35 743.00 | 119 498.00 | 155 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 011.00 | 124 835.00 | 185 176.00 | 310 011.00 |
BT Marchandises | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 226.00 | | 99 226.00 | 99 226.00 |
BZ Autres créances | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
CF Disponibilités | 582 475.00 | | 582 475.00 | 582 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 782 783.00 | | 782 783.00 | 782 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 793.00 | 124 835.00 | 967 959.00 | 1 092 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 904.00 | 308 609.00 | | 430 904.00 |
DH Report à nouveau | | -3 825.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 191.00 | 126 120.00 | | 269 191.00 |
DL TOTAL (I) | 711 095.00 | 441 904.00 | | 711 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 303.00 | 3 326.00 | | 41 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 47.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 521.00 | 37 761.00 | | 83 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 872.00 | 58 833.00 | | 131 872.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 1 436.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 864.00 | 101 403.00 | | 256 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 959.00 | 543 307.00 | | 967 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 734.00 | 101 403.00 | | 233 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 420.00 | | 129 986.00 | 200 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 396.00 | 310 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 396.00 | 306 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 260.00 | | 129 986.00 | 197 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 291.00 | 41 582.00 | 20 039.00 | 103 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | 387.00 | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 518.00 | 41 195.00 | 20 039.00 | 100 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 521.00 | 83 521.00 | | 83 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 062.00 | 56 062.00 | | 56 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 634.00 | 52 634.00 | | 52 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 99 226.00 | 99 226.00 | | 99 226.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 281.00 | 18 151.00 | 23 130.00 | 41 281.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 480.00 | | | 56 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 239.00 | 125 239.00 | | 125 239.00 |
VW T.V.A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 864.00 | 233 734.00 | 23 130.00 | 256 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 649.00 | 7 025.00 | | 8 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 245.00 | 16 496.00 | | 21 245.00 |
ST Autres comptes | 160 113.00 | 109 048.00 | | 160 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 432.00 | 25 832.00 | | 29 432.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 290.00 | 149 220.00 | | 106 290.00 |
YT Sous‐traitance | 64 118.00 | 26 863.00 | | 64 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 224.00 | 1 235.00 | | 2 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | 1 961.00 | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 729.00 | 8 986.00 | | 10 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 183.00 | 22 985.00 | | 32 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 295.00 | 39 849.00 | | 63 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 132.00 | 179 474.00 | | 277 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |