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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 147.00 | 15 540.00 | 3 607.00 | 19 147.00 |
040 Immobilisations financières | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 569.00 | 15 540.00 | 22 029.00 | 37 569.00 |
060 Stock marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
084 Disponibilités | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
110 Total général Actif | 61 718.00 | 15 540.00 | 46 178.00 | 61 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 163.00 | 82 328.00 | | 131 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 106.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 710.00 | 82 434.00 | | 132 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 616.00 | 835.00 | | 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -700.00 | -450.00 | | -700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 730.00 | 17 589.00 | | 45 730.00 |
242 Autres charges externes. | 28 460.00 | 40 529.00 | | 28 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | 552.00 | | 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 7 013.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 13 287.00 | 3 197.00 | | 13 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
262 Autres charges | 816.00 | 2.00 | | 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 795.00 | 71 442.00 | | 120 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 915.00 | 10 991.00 | | 11 915.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 817.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 359.00 | | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 556.00 | 12 808.00 | | 11 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 569.00 | | | 37 569.00 |