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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 997.00 | 17 993.00 | 3 003.00 | 20 997.00 |
040 Immobilisations financières | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 419.00 | 17 993.00 | 21 426.00 | 39 419.00 |
060 Stock marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
072 Créances – Autres | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
084 Disponibilités | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 035.00 | | 47 035.00 | 47 035.00 |
110 Total général Actif | 86 455.00 | 17 993.00 | 68 461.00 | 86 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 386.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 495.00 | 131 163.00 | | 174 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 432.00 | 1 500.00 | | 37 432.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 48.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 974.00 | 132 710.00 | | 211 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355.00 | 616.00 | | 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 170.00 | -700.00 | | 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 099.00 | 45 730.00 | | 63 099.00 |
242 Autres charges externes. | 26 213.00 | 28 460.00 | | 26 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 410.00 | | 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 962.00 | 30 000.00 | | 42 962.00 |
252 Charges sociales | 15 070.00 | 13 287.00 | | 15 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 453.00 | 2 176.00 | | 2 453.00 |
262 Autres charges | 254.00 | 816.00 | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 096.00 | 120 795.00 | | 151 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 878.00 | 11 915.00 | | 60 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 359.00 | | 3 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 365.00 | 11 556.00 | | 57 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 066.00 | | | 6 066.00 |