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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413.00 | 1 377.00 | 36.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 959.00 | 1 377.00 | 751 582.00 | 752 959.00 |
BT Marchandises | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BZ Autres créances | 231 075.00 | | 231 075.00 | 231 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 308.00 | | 265 308.00 | 265 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 267.00 | 1 377.00 | 1 016 890.00 | 1 018 267.00 |
CU Autres participations | 751 546.00 | | 751 546.00 | 751 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 500.00 | 874 500.00 | | 874 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
DG Autres réserves | 102 506.00 | 102 506.00 | | 102 506.00 |
DH Report à nouveau | -239 431.00 | -241 970.00 | | -239 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 727.00 | 2 539.00 | | 8 727.00 |
DL TOTAL (I) | 751 699.00 | 742 972.00 | | 751 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 637.00 | 42 754.00 | | 35 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 319.00 | 324 019.00 | | 134 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 875.00 | 33 521.00 | | 44 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 360.00 | 15 003.00 | | 50 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 191.00 | 415 296.00 | | 265 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 890.00 | 1 158 268.00 | | 1 016 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 191.00 | 415 296.00 | | 265 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 293.00 | 41 301.00 | | 34 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 626.00 | | 195 626.00 | 195 626.00 |
FG Production vendue services | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 126.00 | | 310 126.00 | 310 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 261.00 | 31 742.00 | | 37 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 035.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 1 607.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 3 435.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | -3 435.00 | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 467.00 | | | -2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 834.00 | 424 580.00 | | 331 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 106.00 | 422 041.00 | | 323 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 727.00 | 2 539.00 | | 8 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 959.00 | | | 752 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 546.00 | | | 751 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310.00 | 67.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | 67.00 | | 1 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
UX Autres créances clients | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VC Groupe et associés | 206 382.00 | 206 382.00 | | 206 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
VI Groupe et associés | 134 319.00 | 134 319.00 | | 134 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VP Divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 172.00 | 235 172.00 | | 235 172.00 |
VW T.V.A. | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 191.00 | 265 191.00 | | 265 191.00 |