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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 959.00 | 1 413.00 | 751 546.00 | 752 959.00 |
BT Marchandises | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 293 947.00 | | 293 947.00 | 293 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 554.00 | | 321 554.00 | 321 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 513.00 | 1 413.00 | 1 073 100.00 | 1 074 513.00 |
CU Autres participations | 751 546.00 | | 751 546.00 | 751 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 500.00 | 874 500.00 | | 874 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
DG Autres réserves | 102 506.00 | 102 506.00 | | 102 506.00 |
DH Report à nouveau | -230 703.00 | -239 431.00 | | -230 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 160.00 | 8 727.00 | | 121 160.00 |
DL TOTAL (I) | 872 859.00 | 751 699.00 | | 872 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 467.00 | 35 637.00 | | 4 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 996.00 | 134 319.00 | | 120 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 072.00 | 44 875.00 | | 27 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 706.00 | 50 360.00 | | 47 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 241.00 | 265 191.00 | | 200 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 100.00 | 1 016 890.00 | | 1 073 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 241.00 | 265 191.00 | | 200 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 703.00 | 34 293.00 | | 3 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 781.00 | | 250 781.00 | 250 781.00 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 781.00 | | 460 781.00 | 460 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 625.00 | 37 261.00 | | 29 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -2 467.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 914.00 | 331 834.00 | | 513 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 754.00 | 323 106.00 | | 392 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 160.00 | 8 727.00 | | 121 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 959.00 | | | 752 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 546.00 | | | 751 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377.00 | 36.00 | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377.00 | 36.00 | | 1 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
UX Autres créances clients | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VC Groupe et associés | 267 894.00 | 267 894.00 | | 267 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VI Groupe et associés | 120 996.00 | 120 996.00 | | 120 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 208.00 | 294 208.00 | | 294 208.00 |
VW T.V.A. | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 241.00 | 200 241.00 | | 200 241.00 |