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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 096 141.00 | 1 870 756.00 | 225 385.00 | 2 096 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 369.00 | 135 556.00 | 3 813.00 | 139 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 088.00 | 691 642.00 | 46 446.00 | 738 088.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 729.00 | 2 742 267.00 | 431 463.00 | 3 173 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -1 572.00 | | -1 572.00 | -1 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 117 116.00 | | 117 116.00 | 117 116.00 |
CF Disponibilités | 230 871.00 | | 230 871.00 | 230 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 069.00 | | 357 069.00 | 357 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 798.00 | 2 742 267.00 | 788 531.00 | 3 530 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 630.00 | 107 632.00 | | -362 630.00 |
DL TOTAL (I) | -322 229.00 | 148 032.00 | | -322 229.00 |
DP Provisions pour risques | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 791.00 | 686 078.00 | | 671 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 819.00 | 57 280.00 | | 19 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 466.00 | 34 587.00 | | 18 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 708.00 | 129 244.00 | | 120 708.00 |
EA Autres dettes | 7 949.00 | 26 630.00 | | 7 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 734.00 | 933 819.00 | | 1 088 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 531.00 | 1 103 878.00 | | 788 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 525.00 | 876 539.00 | | 145 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 493.00 | | 15 236.00 | 3 164 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 2 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 3 173 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 126 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 112 811.00 | | 13 236.00 | 3 112 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 911.00 | | 2 000.00 | 6 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669 216.00 | 153 699.00 | 80 648.00 | 2 669 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624 903.00 | 153 699.00 | 80 648.00 | 2 624 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 545.00 | 71 545.00 | | 71 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
VB T. V. A. | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 171 500.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 671 791.00 | -1 598.00 | | 671 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 681.00 | 127 770.00 | 2 911.00 | 130 681.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 914.00 | 145 525.00 | 171 500.00 | 1 068 914.00 |