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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 096 141.00 | 1 925 874.00 | 170 268.00 | 2 096 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 144.00 | 137 462.00 | 2 682.00 | 140 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 088.00 | 703 222.00 | 34 865.00 | 738 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 504.00 | 2 810 872.00 | 363 632.00 | 3 174 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BZ Autres créances | 89 540.00 | | 89 540.00 | 89 540.00 |
CF Disponibilités | 438 380.00 | | 438 380.00 | 438 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 545.00 | | 552 545.00 | 552 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 050.00 | 2 810 872.00 | 916 178.00 | 3 727 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -153 355.00 | | | -153 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 544.00 | -362 630.00 | | -69 544.00 |
DL TOTAL (I) | -182 498.00 | -322 229.00 | | -182 498.00 |
DP Provisions pour risques | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 579.00 | 671 791.00 | | 636 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 919.00 | 19 819.00 | | 14 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 606.00 | 18 466.00 | | 45 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 801.00 | 120 708.00 | | 125 801.00 |
EA Autres dettes | 3 743.00 | 7 949.00 | | 3 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 649.00 | 1 088 734.00 | | 1 076 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 178.00 | 788 531.00 | | 916 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 150.00 | 145 525.00 | | 175 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 636 579.00 | | | 636 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 729.00 | | 775.00 | 3 173 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 174 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 126 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126 047.00 | | 775.00 | 3 126 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742 267.00 | 68 605.00 | | 2 742 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697 953.00 | 68 605.00 | | 2 697 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 768.00 | 62 768.00 | | 62 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
UX Autres créances clients | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VB T. V. A. | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 171 500.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 636 579.00 | | | 636 579.00 |
VP Divers | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 683.00 | 113 772.00 | 2 911.00 | 116 683.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 729.00 | 175 150.00 | 171 500.00 | 1 061 729.00 |