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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 039.00 | 137 661.00 | 40 378.00 | 178 039.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 597.00 | 65 697.00 | 15 899.00 | 81 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 699.00 | 505 893.00 | 93 806.00 | 599 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 917.00 | | 63 917.00 | 63 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 213.00 | 819 622.00 | 362 590.00 | 1 182 213.00 |
BT Marchandises | 678 173.00 | 58 413.00 | 619 760.00 | 678 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 475.00 | 24 528.00 | 1 072 947.00 | 1 097 475.00 |
BZ Autres créances | 222 473.00 | 3 620.00 | 218 853.00 | 222 473.00 |
CF Disponibilités | 1 685 455.00 | | 1 685 455.00 | 1 685 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 024.00 | | 61 024.00 | 61 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 599.00 | 86 561.00 | 3 658 038.00 | 3 744 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 812.00 | 906 184.00 | 4 020 629.00 | 4 926 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 917.00 | | | 75 917.00 |
CU Autres participations | 141 245.00 | 108 061.00 | 33 184.00 | 141 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 406.00 | 77 406.00 | | 77 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 972.00 | 121 266.00 | | 247 972.00 |
DL TOTAL (I) | 369 378.00 | 242 672.00 | | 369 378.00 |
DP Provisions pour risques | 10 010.00 | 30 762.00 | | 10 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 860.00 | 230 977.00 | | 241 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 870.00 | 261 739.00 | | 251 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 911.00 | 46 318.00 | | 829 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 019.00 | 1 501 394.00 | | 2 058 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 626.00 | 328 740.00 | | 448 626.00 |
EA Autres dettes | 18 740.00 | 15 210.00 | | 18 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 085.00 | 12 071.00 | | 44 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 380.00 | 1 903 932.00 | | 3 399 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 629.00 | 2 408 343.00 | | 4 020 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 999 380.00 | 1 903 932.00 | | 2 999 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 365.00 | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 311.00 | | 50 901.00 | 1 131 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 161.00 | | 15 878.00 | 262 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 571.00 | | 33 724.00 | 647 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 269.00 | | 1 299.00 | 219 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 066.00 | 47 495.00 | | 664 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 180.00 | 130.00 | | 2 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 128.00 | 13 533.00 | | 124 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 758.00 | 33 833.00 | | 537 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 739.00 | 10 883.00 | 20 752.00 | 261 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 788.00 | 18 344.00 | 4 719.00 | 44 788.00 |
6T Sur comptes clients | 39 193.00 | 16 287.00 | 30 952.00 | 39 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 203.00 | 39 090.00 | 35 671.00 | 191 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 942.00 | 49 973.00 | 56 423.00 | 452 942.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 514.00 | 56 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 019.00 | 2 058 019.00 | | 2 058 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 940.00 | 271 940.00 | | 271 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 250.00 | 119 250.00 | | 119 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 604.00 | 1 071 604.00 | | 1 071 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VB T. V. A. | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 657.00 | 429 657.00 | 400 000.00 | 829 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 781 300.00 | | | 781 300.00 |
VP Divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 636.00 | 160 636.00 | | 160 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 888.00 | 1 456 888.00 | | 1 456 888.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 380.00 | 2 999 380.00 | 400 000.00 | 3 399 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |