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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 467.00 | 76 958.00 | 64 509.00 | 141 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 467.00 | 76 958.00 | 200 509.00 | 277 467.00 |
BT Marchandises | 130 110.00 | | 130 110.00 | 130 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 304.00 | | 34 304.00 | 34 304.00 |
CF Disponibilités | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 824.00 | 1.00 | 175 824.00 | 175 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 292.00 | 76 958.00 | 376 333.00 | 453 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 103 064.00 | 103 231.00 | | 103 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 664.00 | 46 383.00 | | 10 664.00 |
DL TOTAL (I) | 167 627.00 | 203 514.00 | | 167 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 751.00 | 25 890.00 | | 23 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 139.00 | 6 541.00 | | 70 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 855.00 | 115 363.00 | | 96 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 962.00 | 16 769.00 | | 17 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 706.00 | 164 562.00 | | 208 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 333.00 | 368 076.00 | | 376 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 751.00 | 25 890.00 | | 23 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 991.00 | | 4 101.00 | 273 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 277 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 141 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 991.00 | | 4 101.00 | 137 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 855.00 | 96 855.00 | | 96 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
UX Autres créances clients | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
VI Groupe et associés | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 706.00 | 208 706.00 | | 208 706.00 |