| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 464.00 | 86 611.00 | 60 854.00 | 147 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 464.00 | 86 611.00 | 196 854.00 | 283 464.00 |
BT Marchandises | 117 144.00 | | 117 144.00 | 117 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
BZ Autres créances | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CF Disponibilités | 168 627.00 | | 168 627.00 | 168 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 755.00 | | 324 755.00 | 324 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 220.00 | 86 611.00 | 521 609.00 | 608 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 113 727.00 | 103 064.00 | | 113 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 000.00 | 10 664.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 182 627.00 | 167 627.00 | | 182 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 23 751.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 271.00 | 70 139.00 | | 79 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 804.00 | 96 855.00 | | 179 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 907.00 | 17 962.00 | | 29 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 982.00 | 208 706.00 | | 338 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 609.00 | 376 333.00 | | 521 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 982.00 | 208 706.00 | | 338 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 751.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 467.00 | | 5 997.00 | 277 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 467.00 | | 5 997.00 | 141 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 804.00 | 179 804.00 | | 179 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UX Autres créances clients | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 271.00 | 79 271.00 | | 79 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 982.00 | 338 982.00 | | 338 982.00 |