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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 304.00 | 9 141.00 | 23 162.00 | 32 304.00 |
AP Constructions | 25 823.00 | 1 928.00 | 23 895.00 | 25 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 189.00 | 3 487.00 | 3 702.00 | 7 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 402.00 | 10 538.00 | 26 864.00 | 37 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 718.00 | 25 094.00 | 77 624.00 | 102 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 657.00 | 27 000.00 | 1 233 657.00 | 1 260 657.00 |
BZ Autres créances | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
CF Disponibilités | 90 317.00 | | 90 317.00 | 90 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 107.00 | 27 000.00 | 1 355 107.00 | 1 382 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 825.00 | 52 094.00 | 1 432 731.00 | 1 484 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 166.00 | | | 190 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
DL TOTAL (I) | 223 682.00 | | | 223 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 640.00 | | | 910 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 564.00 | | | 142 564.00 |
EA Autres dettes | 76 071.00 | | | 76 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 048.00 | | | 1 209 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 731.00 | | | 1 432 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 733.00 | | | 1 168 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 766 749.00 | 49 453.00 | 6 816 202.00 | 6 766 749.00 |
FG Production vendue services | 292 201.00 | | 292 201.00 | 292 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 058 950.00 | 49 453.00 | 7 108 403.00 | 7 058 950.00 |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 109 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 253 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 079 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 109 152.00 | | | 7 109 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 086 633.00 | | | 7 086 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 610.00 | | 35 108.00 | 67 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 115.00 | | 6 189.00 | 26 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 495.00 | | 28 919.00 | 41 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 878.00 | 17 216.00 | | 7 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 6 691.00 | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 428.00 | 10 525.00 | | 5 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 7 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 7 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 7 000.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 640.00 | 910 640.00 | | 910 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 579.00 | 68 579.00 | | 68 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 071.00 | 76 071.00 | | 76 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 657.00 | 1 260 657.00 | | 1 260 657.00 |
VB T. V. A. | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 305.00 | 11 990.00 | 40 315.00 | 52 305.00 |
VI Groupe et associés | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 790.00 | 1 291 790.00 | | 1 291 790.00 |
VW T.V.A. | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 048.00 | 1 168 733.00 | 40 315.00 | 1 209 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
ST Autres comptes | 132 934.00 | | | 132 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 935.00 | | | 62 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 735 685.00 | | | 735 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 688 980.00 | | | 688 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 070.00 | | | 209 070.00 |