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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 304.00 | 16 407.00 | 15 897.00 | 32 304.00 |
AP Constructions | 25 823.00 | 4 511.00 | 21 312.00 | 25 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 189.00 | 5 038.00 | 2 151.00 | 7 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 447.00 | 18 186.00 | 36 261.00 | 54 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 763.00 | 44 141.00 | 75 622.00 | 119 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 846.00 | 20 000.00 | 938 846.00 | 958 846.00 |
BZ Autres créances | 52 359.00 | | 52 359.00 | 52 359.00 |
CF Disponibilités | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 307.00 | 20 000.00 | 1 016 307.00 | 1 036 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 070.00 | 64 141.00 | 1 091 928.00 | 1 156 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 682.00 | | | 212 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
DL TOTAL (I) | 240 730.00 | | | 240 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 418.00 | | | 647 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 658.00 | | | 56 658.00 |
EA Autres dettes | 97 096.00 | | | 97 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 198.00 | | | 851 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 928.00 | | | 1 091 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 345.00 | | | 322 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 994 012.00 | 620 174.00 | 6 614 186.00 | 5 994 012.00 |
FG Production vendue services | 89 245.00 | | 89 245.00 | 89 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 083 258.00 | 620 174.00 | 6 703 432.00 | 6 083 258.00 |
FQ Autres produits | | | 18 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 721 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 963 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 707 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 730 507.00 | | | 6 730 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 713 460.00 | | | 6 713 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 718.00 | | 17 045.00 | 102 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 414.00 | | 17 045.00 | 70 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 094.00 | 19 047.00 | | 25 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 141.00 | 7 265.00 | | 9 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 953.00 | 11 782.00 | | 15 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 000.00 | | 7 000.00 | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | 7 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 7 000.00 | 27 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 418.00 | 647 419.00 | | 647 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 096.00 | 97 096.00 | | 97 096.00 |
UX Autres créances clients | 958 846.00 | 958 846.00 | | 958 846.00 |
VB T. V. A. | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 316.00 | 11 962.00 | 28 354.00 | 40 316.00 |
VI Groupe et associés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 610.00 | 1 020 610.00 | | 1 020 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 198.00 | 822 845.00 | 28 354.00 | 851 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
ST Autres comptes | 148 814.00 | | | 148 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 212.00 | | | 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 300.00 | | | 598 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 661 203.00 | | | 661 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 238.00 | | | 220 238.00 |