| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 813.00 | 5 536.00 | 3 276.00 | 8 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 526.00 | 33 803.00 | 1 723.00 | 35 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 930.00 | 39 340.00 | 10 590.00 | 49 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 223.00 | | 253 223.00 | 253 223.00 |
BZ Autres créances | 43 266.00 | | 43 266.00 | 43 266.00 |
CF Disponibilités | 84 085.00 | | 84 085.00 | 84 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 228.00 | | 387 228.00 | 387 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 159.00 | 39 340.00 | 397 819.00 | 437 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 149 592.00 | | | 149 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
DL TOTAL (I) | 173 819.00 | | | 173 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 826.00 | | | 125 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 623.00 | | | 79 623.00 |
EA Autres dettes | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 999.00 | | | 223 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 819.00 | | | 397 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 636.00 | | 1 251 636.00 | 1 251 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 636.00 | | 1 251 636.00 | 1 251 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 321.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 978.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 846.00 | | | -2 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 508.00 | | | 1 256 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 581.00 | | | 1 235 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 994.00 | | 2 937.00 | 46 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 404.00 | | 2 937.00 | 41 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 019.00 | 3 321.00 | 39 340.00 | 36 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 019.00 | 3 321.00 | 39 340.00 | 36 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 827.00 | 125 827.00 | | 125 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 623.00 | 79 623.00 | | 79 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 253 223.00 | 253 223.00 | | 253 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 733.00 | 297 143.00 | 5 590.00 | 302 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |